رشد جهانی تقاضا و سیاستهای چین محرک افزایش قیمت مس
با آغاز معاملات در بازارهای جهانی، بازار مس شاهد افزایش قیمت بود. دو عامل اصلی در این رشد تأثیرگذار بودند: انباشت مس تصفیه شده در ایالات متحده و اعلام چین مبنی بر اولویت دادن به رشد اقتصادی در سال آینده میلادی. به این ترتیب، بزرگترین مصرفکننده مس جهان رویکرد مالی کنشگرانه را در سال ۲۰۲۶ دنبال خواهد کرد.
تحلیلگران شرکت کارگزاری سیتیک سکیوریتیز در چین پیشبینی کردهاند کسری جهانی مس در سال آینده میلادی به حدود ۴۵۰ هزار تن برسد و متوسط قیمت مس باید در حدود ۱۲ هزار دلار در هر تن باشد تا سرمایهگذاری بر ظرفیتهای جدید اقتصادی ترغیب شود.
تقاضای مس در مراکز داده و هوش مصنوعی
بر اساس گزارش مؤسسه NAI500، هر مرکز داده استاندارد بین ۵ تا ۱۵ هزار تن مس نیاز دارد، اما مراکز بزرگ مقیاس آموزش و عملیات هوش مصنوعی میتوانند تا ۵۰ هزار تن مس مصرف کنند. همچنین، آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده است که تقاضای برق مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد و مصرف سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن مس تنها در این بخش اتفاق خواهد افتاد، امری که فشار مضاعفی بر بازار جهانی مس وارد میکند.
وضعیت آلومینیوم و چالشهای اروپا
بانک ING پیشبینی کرده است که قیمت آلومینیوم در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. چین هماکنون به سقف ظرفیت تولید ۴۵ میلیون تن رسیده و به دنبال سرمایهگذاری در پروژههای خارج از کشور بویژه اندونزی است. در اروپا، پس از جنگ روسیه علیه اوکراین و بحران انرژی، حدود ۸۰۰ هزار تن ظرفیت ذوب آلومینیوم از مدار تولید خارج شده است. یکی از چالشهای اصلی این بخش، تأمین برق با قیمت رقابتی است و امارات در حال مذاکره با آمریکا برای احداث کارخانه آلومینیوم با برق مقرونبهصرفه است.
پروژههای شیلی و کسری جهانی مس
با افزایش قیمت مس، انتظار میرود ۱۳ پروژه توسعهای در شیلی به ارزش ۱۴.۸ میلیارد دلار به مراحل کلیدی برسند. بانک جیپی مورگان پیشبینی کرده است که کسری مس در سال ۲۰۲۶ به ۳۳۰ هزار تن برسد. قراردادهای مس در CME هنوز با پرمیوم بالایی نسبت به قیمتهای بینالمللی معامله میشوند و واردات مس تصفیه شده آمریکا در ۸ ماه اول سال دو برابر شده است. تولیدکنندگان چینی نیز با کاهش ۱۰ درصدی تولید خود تلاش میکنند بازار را تثبیت کنند.
برنامههای ترکیه و مسیر آینده فولاد
رئیس انجمن معدنکاران ترکیه از برنامه صادرات ۱۰ میلیارد دلاری منابع معدنی در سال ۲۰۲۶ خبر داد. در صنعت فولاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد که مسیر آینده باید به تولید فولاد آلیاژی ویژه، فولاد ضدزنگ تخصصی و مقاوم به خوردگی و دما اختصاص یابد و کشورهایی موفق خواهند بود که از تولید فولاد تجاری فاصله بگیرند.
تغییرات بورس کالا
در بورس کالای ایران، ملی مس با فروش ۶۰۲۰ تن انواع مس و سولفور مولیبدن به ارزش ۵۶۵۴ میلیارد تومان، برترین شرکت از نظر ارزش فروش هفته گذشته بود. همچنین فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو، دنیای مس کاشان و فولاد هرمزگان در فهرست ۱۰ شرکت برتر قرار گرفتند و ارزش معاملات این ۱۰ شرکت بیش از ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان بود. حجم معاملات گواهی سپرده مس کاتد نیز برای اولین بار از ۱۰۰۰ تن عبور کرد و نشاندهنده افزایش نقدشوندگی و توجه سرمایهگذاران به این ابزار مالی است.
